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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 960.00 | 17 601.00 | 20 359.00 | 37 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 960.00 | 17 601.00 | 21 359.00 | 38 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
110 Total général Actif | 62 878.00 | 17 601.00 | 45 277.00 | 62 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
222 Production stockée | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
242 Autres charges externes. | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
252 Charges sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 443.00 | | | -13 443.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |