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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 149.00 | 1 047 607.00 | 792 542.00 | 1 840 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 812.00 | 56 853.00 | 3 960.00 | 60 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 961.00 | 1 104 460.00 | 800 502.00 | 1 904 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 381.00 | 184 949.00 | 265 432.00 | 450 381.00 |
BZ Autres créances | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
CF Disponibilités | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 707.00 | 184 949.00 | 550 758.00 | 735 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 668.00 | 1 289 408.00 | 1 351 260.00 | 2 640 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 324.00 | 76 924.00 | | 99 324.00 |
DH Report à nouveau | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 696.00 | 22 400.00 | | 81 696.00 |
DL TOTAL (I) | 471 068.00 | 389 373.00 | | 471 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 271.00 | 943.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 020.00 | 755 424.00 | | 224 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 555.00 | 100 372.00 | | 77 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 879.00 | 87 830.00 | | 165 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 802.00 | 152 674.00 | | 69 802.00 |
EA Autres dettes | 243 039.00 | 242 062.00 | | 243 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 566.00 | 1 339 304.00 | | 780 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 260.00 | 1 828 303.00 | | 1 351 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 935.00 | 129 224.00 | 134 159.00 | 4 935.00 |
FG Production vendue services | 27 411.00 | 1 156 993.00 | 1 184 404.00 | 27 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 347.00 | 1 286 217.00 | 1 318 563.00 | 32 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 992.00 | 1 000 032.00 | | 193 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 992.00 | 1 000 032.00 | | 193 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 342.00 | 994 444.00 | | 106 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 387.00 | 994 556.00 | | 106 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 605.00 | 5 477.00 | | 87 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 32 028.00 | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 266.00 | 2 263 803.00 | | 1 542 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 571.00 | 2 241 403.00 | | 1 460 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 696.00 | 22 400.00 | | 81 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 522.00 | 284 909.00 | | 361 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 588.00 | 368 872.00 | | 735 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 588.00 | 368 872.00 | | 735 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
6T Sur comptes clients | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 575.00 | | | 192 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 039.00 | 243 039.00 | | 243 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 331.00 | 616 331.00 | | 616 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 331.00 | 616 331.00 | 4 000.00 | 620 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 566.00 | 780 566.00 | | 780 566.00 |