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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 4 896.00 | 6 465.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 191.00 | 4 896.00 | 10 295.00 | 15 191.00 |
BN En cours de production de biens | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BT Marchandises | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 737.00 | | 496 737.00 | 496 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 928.00 | 4 896.00 | 507 032.00 | 511 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 546.00 | 204 838.00 | | 214 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 238.00 | 38 108.00 | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 265 284.00 | 256 446.00 | | 265 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 250.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 947.00 | 153 874.00 | | 211 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 46 773.00 | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 748.00 | 201 897.00 | | 241 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 032.00 | 458 343.00 | | 507 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 748.00 | 201 897.00 | | 241 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 15 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 11 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 2 232.00 | 1 000.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 232.00 | 1 000.00 | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 947.00 | 211 947.00 | | 211 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 650.00 | 297 650.00 | | 297 650.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 748.00 | 241 748.00 | | 241 748.00 |