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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 5 016.00 | 244.00 | 5 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223 381.00 | 750 000.00 | 473 381.00 | 1 223 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 481.00 | 755 016.00 | 475 464.00 | 1 230 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 247 258.00 | | 1 247 258.00 | 1 247 258.00 |
084 Disponibilités | 549 492.00 | | 549 492.00 | 549 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 799 074.00 | | 1 799 074.00 | 1 799 074.00 |
110 Total général Actif | 3 029 555.00 | 755 016.00 | 2 274 539.00 | 3 029 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 833.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 108 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 222 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 274 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
242 Autres charges externes. | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
252 Charges sociales | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 922.00 | | | -29 922.00 |
280 Produits financiers | 295 043.00 | | | 295 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 896.00 | | | 177 896.00 |