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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 211.00 | 73 083.00 | 16 128.00 | 89 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 211.00 | 73 083.00 | 16 128.00 | 89 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 592.00 | 9 390.00 | 239 202.00 | 248 592.00 |
072 Créances – Autres | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
084 Disponibilités | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 757.00 | 9 390.00 | 375 367.00 | 384 757.00 |
110 Total général Actif | 473 968.00 | 82 473.00 | 391 495.00 | 473 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 645.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 454.00 | | | 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 390.00 | | | 9 390.00 |