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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 8 910.00 | 7 703.00 | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 447.00 | 17 274.00 | 173.00 | 17 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 528.00 | 26 184.00 | 46 344.00 | 72 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BN En cours de production de biens | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 797.00 | | 326 797.00 | 326 797.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 879.00 | | 517 879.00 | 517 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 802.00 | 26 184.00 | 563 618.00 | 589 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -605.00 | | -605.00 | -605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 318.00 | | | 188 318.00 |
EA Autres dettes | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 129.00 | | | 411 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 618.00 | | | 563 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 787.00 | | | 384 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 204.00 | | 1 525 204.00 | 1 525 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 204.00 | | 1 525 204.00 | 1 525 204.00 |
FM Production stockée | | | 32 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 725.00 | | | 1 573 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 119.00 | | | 1 573 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 039.00 | 4 145.00 | | 22 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | 4 145.00 | | 22 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 326 797.00 | | | 326 797.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 123.00 | 348 655.00 | 8 468.00 | 357 123.00 |
VW T.V.A. | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 129.00 | 411 129.00 | | 411 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
ST Autres comptes | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
YT Sous‐traitance | 389 638.00 | | | 389 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 066.00 | | | 201 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 791.00 | | | 651 791.00 |