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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 070.00 | 44 203.00 | 866.00 | 45 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 815.00 | 328 290.00 | 128 524.00 | 456 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 885.00 | 372 494.00 | 150 391.00 | 522 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CF Disponibilités | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 503.00 | 372 494.00 | 273 009.00 | 645 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 936.00 | 17 948.00 | | 46 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 929.00 | 28 987.00 | | -115 929.00 |
DL TOTAL (I) | 19 006.00 | 134 936.00 | | 19 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | 16 913.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 055.00 | 29 305.00 | | 30 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 17 538.00 | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | 16 763.00 | | 40 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 002.00 | 80 519.00 | | 254 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 009.00 | 215 455.00 | | 273 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 458.00 | | 2 428.00 | 520 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 458.00 | | 2 428.00 | 499 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 573.00 | 36 921.00 | | 335 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 573.00 | 36 921.00 | | 335 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VP Divers | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 882.00 | 22 882.00 | 21 000.00 | 43 882.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 030.00 | 92 030.00 | 155 000.00 | 247 030.00 |