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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 837 420.00 | | 837 420.00 | 837 420.00 |
AP Constructions | 2 802 857.00 | 1 727 523.00 | 1 075 334.00 | 2 802 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 314.00 | 67 964.00 | 218 350.00 | 286 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 591.00 | 1 795 487.00 | 2 131 103.00 | 3 926 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 255 352.00 | | 255 352.00 | 255 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 933.00 | | 306 933.00 | 306 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 524.00 | 1 795 487.00 | 2 438 036.00 | 4 233 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 709.00 | -78.00 | | -24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | -24 631.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 181 312.00 | 175 291.00 | | 181 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 593.00 | 1 048 409.00 | | 804 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 691.00 | 1 177 891.00 | | 1 335 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | 63 181.00 | | 34 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 989.00 | 10 274.00 | | 18 989.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | 7 188.00 | | 15 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 023.00 | 47 917.00 | | 48 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 724.00 | 2 354 861.00 | | 2 256 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 036.00 | 2 530 152.00 | | 2 438 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 545.00 | 509 582.00 | | 1 698 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 591.00 | | | 3 926 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 591.00 | | | 3 926 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 889.00 | 210 598.00 | | 1 584 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 889.00 | 210 598.00 | | 1 584 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
UX Autres créances clients | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 593.00 | 246 414.00 | 558 179.00 | 804 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 486.00 | 1 198 486.00 | | 1 198 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 724.00 | 1 698 545.00 | 558 179.00 | 2 256 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 859.00 | 41 119.00 | | 40 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 13 883.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 195 502.00 | 218 594.00 | | 195 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 650.00 | 8 463.00 | | 14 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 998.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 831.00 | 44 117.00 | | 43 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 114.00 | 111 362.00 | | 128 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 646.00 | 44 481.00 | | 36 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 162.00 | 240 940.00 | | 214 162.00 |