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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 511.00 | | 280 511.00 | 280 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 616.00 | | 416 616.00 | 416 616.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DH Report à nouveau | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EA Autres dettes | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 616.00 | | | 416 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 629.00 | | | -8 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 950.00 | | | 301 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 609.00 | | | 288 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105.00 | | 130 000.00 | 6 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 48 000.00 | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 543.00 | 21 150.00 | 7 393.00 | 28 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | 7 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 079.00 | 24 079.00 | 41 000.00 | 65 079.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 158.00 | 59 765.00 | 7 393.00 | 67 158.00 |