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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 622.00 | 71 351.00 | 10 270.00 | 81 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 339.00 | 24 976.00 | 1 364.00 | 26 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 809.00 | 96 327.00 | 447 482.00 | 543 809.00 |
BT Marchandises | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 968.00 | 96 327.00 | 645 641.00 | 741 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 383.00 | 165 575.00 | | 162 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | -3 192.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 225 977.00 | 206 383.00 | | 225 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 000.00 | 268 895.00 | | 217 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 073.00 | 160 560.00 | | 153 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 600.00 | | 39 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 665.00 | 430 055.00 | | 419 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 641.00 | 636 438.00 | | 645 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 542.00 | 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 000.00 | 42 754.00 | 174 246.00 | 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 898.00 | 52 486.00 | 16 412.00 | 68 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 665.00 | 245 419.00 | 174 246.00 | 419 665.00 |