| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 435 082.00 | 47 841.00 | 387 241.00 | 435 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 1 676.00 | 1 950.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 782.00 | 49 517.00 | 692 264.00 | 741 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 832.00 | 49 517.00 | 735 315.00 | 784 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 262 518.00 | | 262 518.00 | 262 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 282.00 | 9 016.00 | | 9 282.00 |
DG Autres réserves | 128 930.00 | 123 875.00 | | 128 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 103.00 | 5 321.00 | | 49 103.00 |
DK Provisions réglementées | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 494 428.00 | 445 325.00 | | 494 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 627.00 | 244 598.00 | | 225 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 59 341.00 | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 496.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 886.00 | 305 798.00 | | 240 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 315.00 | 751 123.00 | | 735 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 464.00 | 80 171.00 | | 34 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 665.00 | 32 876.00 | | 71 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 562.00 | 27 555.00 | | 22 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 103.00 | 5 321.00 | | 49 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 782.00 | | 40 500.00 | 741 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 500.00 | | 741 782.00 | 40 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 479 208.00 | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 208.00 | | 40 500.00 | 479 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 362.00 | 15 238.00 | 3 083.00 | 37 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | 15 238.00 | 3 083.00 | 37 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 014.00 | | | 7 014.00 |