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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AP Constructions | 1 667.00 | 513.00 | 1 154.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481.00 | 6 264.00 | 4 217.00 | 10 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 181.00 | 30 700.00 | 25 482.00 | 56 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 101.00 | 39 269.00 | 45 832.00 | 85 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 696.00 | 39 269.00 | 165 427.00 | 204 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 336.00 | 120 942.00 | | 128 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 7 394.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 131 746.00 | 130 536.00 | | 131 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 11 912.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 112.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 23 956.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | 31 496.00 | | 19 942.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 11 597.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 681.00 | 80 533.00 | | 33 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 427.00 | 211 069.00 | | 165 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 935.00 | 72 680.00 | | 31 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 905.00 | | 329 905.00 | 329 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 905.00 | | 329 905.00 | 329 905.00 |
FM Production stockée | | | -15 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | 4 834.00 | | 7 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 637.00 | 24 572.00 | | 25 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 833.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 206.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 204.00 | 1 703.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 3 867.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -3 034.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 1 322.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 742.00 | 420 565.00 | | 322 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 532.00 | 413 171.00 | | 321 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 7 394.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 203.00 | | 7 077.00 | 88 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 179.00 | 85 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 179.00 | 69 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 882.00 | | 6 677.00 | 72 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 400.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 410.00 | 22 038.00 | 10 179.00 | 27 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 22 038.00 | 10 179.00 | 25 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893.00 | 5 147.00 | 1 745.00 | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 681.00 | 31 935.00 | 1 745.00 | 33 681.00 |