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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 855.00 | 36 652.00 | 27 203.00 | 63 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 446.00 | 39 312.00 | 40 134.00 | 79 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 790.00 | 39 312.00 | 126 478.00 | 165 790.00 |
CU Autres participations | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -137 958.00 | -1 627.00 | | -137 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 554.00 | -136 331.00 | | 115 554.00 |
DL TOTAL (I) | -19 104.00 | -134 658.00 | | -19 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 682.00 | 53 454.00 | | 46 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 210.00 | 89 872.00 | | 48 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 381.00 | 44 404.00 | | 14 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | 79 326.00 | | 27 320.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 14 345.00 | | 8 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 581.00 | 531 401.00 | | 145 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 478.00 | 396 743.00 | | 126 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 505.00 | 7 807.00 | | 31 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 7 807.00 | | 28 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 682.00 | 11 682.00 | 35 000.00 | 46 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 874.00 | 30 730.00 | 3 145.00 | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 581.00 | 110 581.00 | 35 000.00 | 145 581.00 |