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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
AP Constructions | 74 606.00 | 10 446.00 | 64 160.00 | 74 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 7 053.00 | 899.00 | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 29 172.00 | 5 725.00 | 34 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 499.00 | 59 508.00 | 77 990.00 | 137 499.00 |
BT Marchandises | 708 727.00 | | 708 727.00 | 708 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 124.00 | 40 838.00 | 336 286.00 | 377 124.00 |
BZ Autres créances | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CF Disponibilités | 154 073.00 | | 154 073.00 | 154 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 452.00 | 40 838.00 | 1 262 614.00 | 1 303 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 951.00 | 100 346.00 | 1 340 604.00 | 1 440 951.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DL TOTAL (I) | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 655.00 | | | 383 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 275.00 | | | 801 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 604.00 | | | 1 340 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 979.00 | | | 704 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 695.00 | | 1 084.00 | 145 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 137 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 117 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 653.00 | | 1 084.00 | 125 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 403.00 | 12 385.00 | 9 279.00 | 56 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 12 385.00 | 9 279.00 | 43 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 201.00 | 285 201.00 | | 285 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 377 124.00 | 377 124.00 | | 377 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 984.00 | 286 688.00 | 96 296.00 | 382 984.00 |
VI Groupe et associés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 741.00 | 440 651.00 | 7 090.00 | 447 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 276.00 | 704 980.00 | 96 296.00 | 801 276.00 |