| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 5 525.00 | 333.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 897.00 | 12 797.00 | 7 100.00 | 19 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 718.00 | 18 322.00 | 17 397.00 | 35 718.00 |
BT Marchandises | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 635.00 | | 160 635.00 | 160 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 353.00 | 18 322.00 | 178 032.00 | 196 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 800.00 | 21 100.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 414.00 | 65 696.00 | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 124 717.00 | 92 303.00 | | 124 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 891.00 | 53 285.00 | | 37 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 779.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 3 733.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 43 102.00 | | 8 896.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 822.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 314.00 | 107 721.00 | | 53 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 032.00 | 204 779.00 | | 178 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 317.00 | 69 830.00 | | 31 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 606.00 | | 1 021 606.00 | 1 021 606.00 |
FG Production vendue services | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 784.00 | | 1 023 784.00 | 1 023 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 137 449.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 690.00 | 49 817.00 | | 24 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 690.00 | 54 571.00 | | 24 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 936.00 | 82 878.00 | | -19 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | 34 097.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 835.00 | 780 227.00 | | 1 031 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 421.00 | 714 531.00 | | 999 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 414.00 | 65 696.00 | | 32 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 523.00 | 3 799.00 | | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | 3 799.00 | | 14 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 891.00 | 15 894.00 | 21 997.00 | 37 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983.00 | 8 383.00 | 1 600.00 | 9 983.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 314.00 | 31 317.00 | 21 997.00 | 53 314.00 |