| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 922.00 | 3 470.00 | 12 451.00 | 15 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 759.00 | 88 172.00 | 268 586.00 | 356 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 100.00 | 91 643.00 | 298 457.00 | 390 100.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CF Disponibilités | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 461.00 | 91 643.00 | 392 818.00 | 484 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 153.00 | | | -245 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 671.00 | | | -56 671.00 |
DL TOTAL (I) | -295 824.00 | | | -295 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 461.00 | | | 348 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 642.00 | | | 688 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 818.00 | | | 392 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 046.00 | | 298 046.00 | 298 046.00 |
FG Production vendue services | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 326.00 | | 312 326.00 | 312 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 687.00 | | | 317 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 358.00 | | | 374 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 671.00 | | | -56 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 020.00 | | 1 080.00 | 389 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 601.00 | | 1 080.00 | 371 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 558.00 | 38 084.00 | | 53 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 558.00 | 38 084.00 | | 53 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 179.00 | 77 462.00 | 145 717.00 | 223 179.00 |
VI Groupe et associés | 348 461.00 | | | 348 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 441.00 | 29 272.00 | 39 169.00 | 68 441.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 642.00 | 194 464.00 | 145 717.00 | 688 642.00 |