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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 334.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 626.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 255.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 323 986.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 976.00 | 30 078.00 | | 39 976.00 |
DH Report à nouveau | | -9 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 877.00 | 19 063.00 | | -30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200.00 | 41 076.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 435.00 | 118 766.00 | | 84 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 330.00 | 99 822.00 | | 137 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 81 853.00 | | 71 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 022.00 | 43 747.00 | | 20 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 786.00 | 344 187.00 | | 313 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 986.00 | 385 264.00 | | 323 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 936.00 | 274 113.00 | | 247 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 772.00 | | 5 750.00 | 265 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 772.00 | | 5 750.00 | 248 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106.00 | 28 790.00 | 149 896.00 | 121 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 106.00 | 28 790.00 | 149 896.00 | 121 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 435.00 | 18 585.00 | 45 731.00 | 84 435.00 |
VI Groupe et associés | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 786.00 | 247 936.00 | 45 731.00 | 313 786.00 |