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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 502.00 | | 157 502.00 | 157 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 488.00 | | 474 488.00 | 474 488.00 |
CF Disponibilités | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 491.00 | | 505 491.00 | 505 491.00 |
CU Autres participations | 316 986.00 | | 316 986.00 | 316 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 887.00 | -213 079.00 | | -214 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591.00 | -1 808.00 | | -591.00 |
DK Provisions réglementées | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 441 517.00 | 442 107.00 | | 441 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 824.00 | 61 574.00 | | 62 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 974.00 | 62 724.00 | | 63 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 491.00 | 504 832.00 | | 505 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 974.00 | 62 724.00 | | 63 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156.00 | 1 808.00 | | 2 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591.00 | -1 808.00 | | -591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 165.00 | | 2 815.00 | 472 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 474 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 474 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 165.00 | | 2 815.00 | 472 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 502.00 | | 157 502.00 | 157 502.00 |
VI Groupe et associés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 502.00 | | 157 502.00 | 157 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |