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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 208.00 | | 231 208.00 | 231 208.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 834.00 | | 255 834.00 | 255 834.00 |
CU Autres participations | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DH Report à nouveau | -94 307.00 | | | -94 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 314.00 | | | -32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
EA Autres dettes | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 834.00 | | | 255 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 008.00 | | | -172 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 530.00 | | | 263 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 314.00 | | | -32 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 554.00 | | 51 654.00 | 409 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 231 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 231 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 554.00 | | 51 654.00 | 409 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 172 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 027.00 | 24 211.00 | 120 816.00 | 145 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 460.00 | | | 43 460.00 |