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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 400.00 | 31 492.00 | 2 908.00 | 34 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 047.00 | 22 239.00 | 6 808.00 | 29 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 228.00 | 54 781.00 | 228 447.00 | 283 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 578.00 | 54 781.00 | 240 797.00 | 295 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 22 732.00 | 3 228.00 | | 22 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 874.00 | 226 538.00 | | 239 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 936.00 | 66 549.00 | | 74 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | 474.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 62 046.00 | 59 067.00 | | 62 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 137.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 289.00 | 38 610.00 | | 49 289.00 |
252 Charges sociales | 14 084.00 | 5 754.00 | | 14 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | 8 058.00 | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 701.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 717.00 | 56 261.00 | | 71 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 323.00 | 44 186.00 | | 31 323.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 5 193.00 | 6 569.00 | | 5 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 673.00 | 2 381.00 | | 3 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 824.00 | 35 246.00 | | 21 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 806.00 | -49 052.00 | | -13 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 824.00 | 35 246.00 | | 21 824.00 |
DL TOTAL (I) | 38 018.00 | 16 194.00 | | 38 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 654.00 | | 9 288.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 779.00 | 229 466.00 | | 202 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 797.00 | 245 660.00 | | 240 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 937.00 | 4 844.00 | | 49 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | 4 844.00 | | 49 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 779.00 | 79 620.00 | 123 159.00 | 202 779.00 |