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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 6 411.00 | 131.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 092.00 | 16 813.00 | 27 279.00 | 44 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 354.00 | 34 776.00 | 41 578.00 | 76 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 088.00 | 5 543.00 | 303 545.00 | 309 088.00 |
BZ Autres créances | 217 877.00 | | 217 877.00 | 217 877.00 |
CF Disponibilités | 372 947.00 | | 372 947.00 | 372 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 301.00 | 5 543.00 | 894 758.00 | 900 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 655.00 | 40 319.00 | 936 336.00 | 976 655.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 467.00 | | | 615 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
EA Autres dettes | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 875.00 | | | 813 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 336.00 | | | 936 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 875.00 | | | 813 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 10 892.00 | 826.00 | 24 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 3 004.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 7 888.00 | 826.00 | 16 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 548.00 | 3 004.00 | | 8 548.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 163.00 | 7 888.00 | 826.00 | 16 163.00 |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 254.00 | 10 892.00 | 826.00 | 30 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 254.00 | 10 892.00 | 826.00 | 30 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 467.00 | 615 467.00 | | 615 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 723.00 | 305 723.00 | | 305 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 354.00 | 527 354.00 | | 527 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 523.00 | 527 354.00 | 13 169.00 | 540 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 875.00 | 813 875.00 | | 813 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |