| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
040 Immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 620.00 | 18 508.00 | 205 112.00 | 223 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
110 Total général Actif | 247 432.00 | 18 508.00 | 228 924.00 | 247 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 083.00 | 33 371.00 | | 24 083.00 |
230 Autres produits | 60 837.00 | 25 606.00 | | 60 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 919.00 | 58 977.00 | | 84 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 189.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 396.00 | 5 370.00 | | 5 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 390.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 540.00 | 28 354.00 | | 44 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 531.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 807.00 | 5 825.00 | | 17 807.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 79.00 | | 7 512.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 968.00 | 41 742.00 | | 76 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 952.00 | 17 235.00 | | 7 952.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 508.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 127.00 | 17 027.00 | | 8 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 620.00 | | | 223 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 128.00 | | | 9 128.00 |