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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 040.00 | 489.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 880.00 | 6 214.00 | 21 666.00 | 27 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 280.00 | 7 255.00 | 109 025.00 | 116 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 704.00 | 86 196.00 | 210 508.00 | 296 704.00 |
BZ Autres créances | 223 878.00 | | 223 878.00 | 223 878.00 |
CF Disponibilités | 335 078.00 | | 335 078.00 | 335 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 310.00 | 86 196.00 | 770 114.00 | 856 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 590.00 | 93 451.00 | 879 139.00 | 972 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 899.00 | 26 300.00 | | 37 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 000.00 | 160 349.00 | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 900.00 | 219 649.00 | | 270 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 217.00 | 100 000.00 | | 132 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | 5 695.00 | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 371.00 | 189 477.00 | | 222 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 534.00 | 86 194.00 | | 104 534.00 |
EA Autres dettes | 141 642.00 | 230 901.00 | | 141 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 239.00 | 612 267.00 | | 608 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 139.00 | 831 916.00 | | 879 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 197.00 | 612 267.00 | | 522 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 102.00 | | 962 102.00 | 962 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 102.00 | | 962 102.00 | 962 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -145 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 29 883.00 | | 7 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 412.00 | 29 883.00 | | 67 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 877.00 | 23 198.00 | | 8 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 573.00 | 23 198.00 | | 80 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 161.00 | 6 685.00 | | -13 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 448.00 | 56 096.00 | | 58 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 457.00 | 805 643.00 | | 1 045 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 457.00 | 645 294.00 | | 875 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 000.00 | 160 349.00 | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 635.00 | | 163 838.00 | 106 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | | 163 838.00 | 19 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948.00 | 8 123.00 | 5 817.00 | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 8 123.00 | 5 817.00 | 4 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 719.00 | 69 354.00 | 1 876.00 | 18 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 719.00 | 69 354.00 | 1 876.00 | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 719.00 | 69 353.00 | 1 875.00 | 18 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 354.00 | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 371.00 | 222 371.00 | | 222 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 642.00 | 141 642.00 | | 141 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
VB T. V. A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 217.00 | 46 174.00 | 86 043.00 | 132 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 352.00 | 526 352.00 | | 526 352.00 |
VW T.V.A. | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 239.00 | 522 197.00 | 86 043.00 | 608 239.00 |