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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 787.00 | 28 595.00 | 11 192.00 | 39 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 695.00 | 52 190.00 | 6 505.00 | 58 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 841.00 | 84 144.00 | 22 697.00 | 106 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 952.00 | 340.00 | 175 612.00 | 175 952.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 215 311.00 | | 215 311.00 | 215 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 221.00 | 340.00 | 463 881.00 | 464 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 062.00 | 84 484.00 | 486 578.00 | 571 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 371.00 | 96 182.00 | | 117 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | 21 189.00 | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 196 210.00 | 173 371.00 | | 196 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 356.00 | 95 435.00 | | 88 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 535.00 | 50 210.00 | | 50 535.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 133.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 368.00 | 214 627.00 | | 290 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 578.00 | 387 998.00 | | 486 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 368.00 | 214 627.00 | | 290 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 705.00 | | 846 705.00 | 846 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 705.00 | | 846 705.00 | 846 705.00 |
FM Production stockée | | | 17 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 972.00 | 8 478.00 | | 10 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 079.00 | 6 704.00 | | 34 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 698.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 190.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 190.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 914.00 | -9 686.00 | | -10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 729.00 | 1 024 161.00 | | 876 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 890.00 | 1 002 971.00 | | 853 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 839.00 | 21 189.00 | | 22 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 550.00 | 1 896.00 | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 202.00 | | 4 638.00 | 102 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 844.00 | | 4 638.00 | 93 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 316.00 | 6 828.00 | | 77 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 957.00 | 6 828.00 | | 73 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
VW T.V.A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 368.00 | 290 368.00 | | 290 368.00 |