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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 117.00 | 66 227.00 | 74 890.00 | 141 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 44 047.00 | 9 653.00 | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 137.00 | 110 274.00 | 90 864.00 | 201 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 780.00 | | 706 780.00 | 706 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 448 314.00 | | 448 314.00 | 448 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 314.00 | | 1 529 314.00 | 1 529 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 452.00 | 110 274.00 | 1 620 178.00 | 1 730 452.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 199.00 | | | -17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 627.00 | | | 1 035 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 744.00 | | | 329 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 551.00 | | | 584 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 178.00 | | | 1 620 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 478.00 | | | 198 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 018.00 | | 1 131 018.00 | 1 131 018.00 |
FG Production vendue services | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 711.00 | | 1 170 711.00 | 1 170 711.00 |
FM Production stockée | | | -118 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 672.00 | | | -47 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 874.00 | | | 1 168 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 073.00 | | | 1 186 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 199.00 | | | -17 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 116.00 | 201 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 116.00 | 194 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 975.00 | 20 191.00 | 3 892.00 | 93 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 975.00 | 20 191.00 | 3 892.00 | 93 975.00 |