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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 34 608.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 122 722.00 | 88 114.00 | | 122 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 722.00 | 88 114.00 | 174 608.00 | 262 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
060 Stock marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
084 Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
110 Total général Actif | 287 062.00 | 88 114.00 | 198 948.00 | 287 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
252 Charges sociales | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 357.00 | | | 181 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 722.00 | | | 262 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 767.00 | | | 10 767.00 |