| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 307.00 | 124.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056.00 | 1 307.00 | 748.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 135.00 | 866.00 | 647 269.00 | 648 135.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 132.00 | 77 639.00 | 69 493.00 | 147 132.00 |
CF Disponibilités | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 740.00 | 78 504.00 | 967 236.00 | 1 045 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 796.00 | 79 812.00 | 967 984.00 | 1 047 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 573.00 | 68 037.00 | | 103 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 391.00 | 47 536.00 | | 156 391.00 |
DL TOTAL (I) | 261 064.00 | 116 673.00 | | 261 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 280.00 | 116 370.00 | | 112 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 341.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 081.00 | 83 632.00 | | 559 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 542.00 | 13 020.00 | | 27 542.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 40 732.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 920.00 | 254 095.00 | | 706 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 984.00 | 370 768.00 | | 967 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 895.00 | 64 328.00 | 1 439 222.00 | 1 374 895.00 |
FG Production vendue services | 68 709.00 | 1 350.00 | 70 059.00 | 68 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 604.00 | 65 678.00 | 1 509 282.00 | 1 443 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 068.00 | 427 492.00 | | 1 550 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 676.00 | 379 957.00 | | 1 393 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 391.00 | 47 536.00 | | 156 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 291.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 291.00 | | 1 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | | 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 639.00 | 40 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 77 639.00 | 40 732.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 77 639.00 | 40 732.00 | 866.00 |
UG ‐ Financières | | 77 639.00 | 40 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 081.00 | 559 081.00 | | 559 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 647 096.00 | 647 096.00 | | 647 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 280.00 | 30 437.00 | 81 843.00 | 112 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 900.00 | 668 237.00 | 1 663.00 | 669 900.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 920.00 | 625 077.00 | 81 843.00 | 706 920.00 |