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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 684.00 | 3 633.00 | 51.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 758.00 | 74 313.00 | 51 445.00 | 125 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 495.00 | 77 946.00 | 66 549.00 | 144 495.00 |
BT Marchandises | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BZ Autres créances | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CF Disponibilités | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 305.00 | | 363 305.00 | 363 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 800.00 | 77 946.00 | 429 855.00 | 507 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 296.00 | | | 301 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 855.00 | | | 429 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 448.00 | | | 287 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 903.00 | 14 043.00 | | 63 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 903.00 | 14 043.00 | | 63 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 464.00 | 199 464.00 | | 199 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
UX Autres créances clients | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VB T. V. A. | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 301.00 | 5 453.00 | 13 848.00 | 19 301.00 |
VI Groupe et associés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 826.00 | 161 773.00 | 15 053.00 | 176 826.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 296.00 | 287 448.00 | 13 848.00 | 301 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YT Sous‐traitance | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 258.00 | | | 169 258.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 828.00 | | | 251 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |