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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 561.00 | 303.00 | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 504 847.00 | | 504 847.00 | 504 847.00 |
AP Constructions | 8 547.00 | 3 151.00 | 5 396.00 | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 10 224.00 | 1 965.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 324.00 | 118 277.00 | 34 047.00 | 152 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 752.00 | 140 463.00 | 613 289.00 | 753 752.00 |
BN En cours de production de biens | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 761.00 | 4 993.00 | 4 054 768.00 | 4 059 761.00 |
BZ Autres créances | 908 109.00 | | 908 109.00 | 908 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 417.00 | 4 993.00 | 5 149 424.00 | 5 154 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 169.00 | 145 456.00 | 5 762 713.00 | 5 908 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
CU Autres participations | 10 281.00 | 5 250.00 | 5 031.00 | 10 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 970.00 | 1 407 970.00 | | 1 407 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 1 000.00 | | 3 295.00 |
DH Report à nouveau | 237 834.00 | 194 224.00 | | 237 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 708.00 | 45 904.00 | | 49 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 806.00 | 1 649 099.00 | | 1 698 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 845.00 | 629 947.00 | | 658 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 989.00 | 1 504.00 | | 705 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 303.00 | 890 485.00 | | 1 013 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 297.00 | 676 341.00 | | 1 350 297.00 |
EA Autres dettes | 117 640.00 | 923 156.00 | | 117 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 478.00 | 3 121 433.00 | | 3 982 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 713.00 | 4 851 961.00 | | 5 762 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 193.00 | 639 221.00 | | 3 951 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
FG Production vendue services | 8 814 915.00 | 1 932.00 | 8 816 847.00 | 8 814 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 977.00 | 1 932.00 | 8 878 908.00 | 8 876 977.00 |
FM Production stockée | | | -2 916 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 64 500.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 101 361.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 12 081.00 | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 72 917.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 84 998.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | 16 363.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 090.00 | -2 580.00 | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 585.00 | 1 785 262.00 | | 5 984 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 878.00 | 1 739 358.00 | | 5 934 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 708.00 | 45 904.00 | | 49 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 220.00 | | 39 933.00 | 716 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 71 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 753 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 711.00 | | | 508 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 949.00 | | 14 111.00 | 158 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 560.00 | | 25 822.00 | 48 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 788.00 | 14 425.00 | | 120 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 210.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 436.00 | 14 215.00 | | 117 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
6T Sur comptes clients | 9 111.00 | | 4 118.00 | 9 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 111.00 | 5 250.00 | 4 118.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 540.00 | 5 250.00 | 4 118.00 | 90 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 303.00 | 1 013 303.00 | | 1 013 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 052 761.00 | 4 052 761.00 | | 4 052 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
VC Groupe et associés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 861.00 | 560 861.00 | | 560 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 499.00 | 66 700.00 | 27 799.00 | 94 499.00 |
VI Groupe et associés | 705 989.00 | 705 989.00 | | 705 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 187.00 | 537 187.00 | | 537 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 925.00 | 545 925.00 | | 545 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 088.00 | 5 038 088.00 | | 5 038 088.00 |
VW T.V.A. | 746 087.00 | 746 087.00 | | 746 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 992.00 | 3 951 193.00 | 27 799.00 | 3 978 992.00 |