| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 567 937.00 | 326 999.00 | 240 938.00 | 567 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 656.00 | 49 308.00 | 36 348.00 | 85 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | 7 490.00 | 8 149.00 | 15 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 281.00 | 383 797.00 | 285 484.00 | 669 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BZ Autres créances | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 920.00 | 383 797.00 | 410 123.00 | 793 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DH Report à nouveau | -114 721.00 | 3 431.00 | | -114 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 730.00 | -118 151.00 | | -70 730.00 |
DK Provisions réglementées | 127 550.00 | 64 121.00 | | 127 550.00 |
DL TOTAL (I) | -13 571.00 | -6 269.00 | | -13 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 961.00 | 175 946.00 | | 203 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 4 408.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 187.00 | 175 656.00 | | 173 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 873.00 | 19 751.00 | | 30 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 943.00 | 5 520.00 | | 10 943.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 521.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 693.00 | 381 803.00 | | 423 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 123.00 | 375 534.00 | | 410 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 478.00 | 218 257.00 | | 229 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 746.00 | 12 400.00 | | 9 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 428.00 | 64 121.00 | | 63 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 531.00 | 64 121.00 | | 63 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 531.00 | -64 121.00 | | -63 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 038.00 | 161 169.00 | | 315 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 768.00 | 279 320.00 | | 385 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 730.00 | -118 151.00 | | -70 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 041.00 | | 2 240.00 | 667 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 992.00 | | 2 240.00 | 666 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 797.00 | 55 681.00 | | 383 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 797.00 | 55 681.00 | | 383 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 121.00 | 63 428.00 | | 64 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 121.00 | 63 428.00 | | 64 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 215.00 | | | 194 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 669.00 | | | -30 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 379.00 | 82 330.00 | 49.00 | 82 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 507.00 | 56 292.00 | | 250 507.00 |