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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 26 075.00 | 11 948.00 | 38 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 623.00 | 26 075.00 | 14 548.00 | 40 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 474.00 | 2 648.00 | 22 826.00 | 25 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 887.00 | 2 648.00 | 194 239.00 | 196 887.00 |
110 Total général Actif | 237 509.00 | 28 723.00 | 208 787.00 | 237 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 755.00 | 183 888.00 | | 198 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 038.00 | 6 837.00 | | 7 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 792.00 | 190 725.00 | | 207 792.00 |
242 Autres charges externes. | 60 756.00 | 77 990.00 | | 60 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 608.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 718.00 | 74 157.00 | | 71 718.00 |
252 Charges sociales | 18 880.00 | 27 864.00 | | 18 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | 4 124.00 | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 339.00 | 184 762.00 | | 155 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 454.00 | 5 963.00 | | 52 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 669.00 | | 9 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 723.00 | 5 294.00 | | 42 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |