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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 504.00 | 10 496.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 2 324.00 | 20 976.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 4 250.00 | 2 258.00 | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 884.00 | 7 504.00 | 34 380.00 | 41 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 674.00 | 2 683.00 | 283 990.00 | 286 674.00 |
BZ Autres créances | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 235.00 | 2 683.00 | 359 551.00 | 362 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 118.00 | 10 187.00 | 393 931.00 | 404 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 473.00 | 42 360.00 | | 38 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 013.00 | -3 887.00 | | 108 013.00 |
DL TOTAL (I) | 148 686.00 | 40 673.00 | | 148 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 083.00 | 57 940.00 | | 75 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 7 097.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 25 876.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 270.00 | 78 821.00 | | 99 270.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 2 965.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 245.00 | 172 699.00 | | 245 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 931.00 | 213 372.00 | | 393 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 662.00 | 141 822.00 | | 213 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 037 866.00 | 11 571.00 | 1 049 437.00 | 1 037 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 866.00 | 11 571.00 | 1 049 437.00 | 1 037 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 222.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 222.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -74.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 249.00 | 831 850.00 | | 1 055 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 236.00 | 835 737.00 | | 947 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 013.00 | -3 887.00 | | 108 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 723.00 | 11 019.00 | | 11 723.00 |