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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 198.00 | 33 466.00 | 2 732.00 | 36 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 887.00 | 33 466.00 | 354 421.00 | 387 887.00 |
060 Stock marchandises | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
072 Créances – Autres | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
084 Disponibilités | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 023.00 | | 298 023.00 | 298 023.00 |
110 Total général Actif | 685 910.00 | 33 466.00 | 652 444.00 | 685 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 470.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 570.00 | 289 306.00 | | 271 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 342.00 | 137 775.00 | | 135 342.00 |
230 Autres produits | 5 756.00 | 1 042.00 | | 5 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 668.00 | 428 124.00 | | 412 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 856.00 | 163 143.00 | | 155 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 548.00 | 1 195.00 | | 3 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 256.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 46 797.00 | 49 181.00 | | 46 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 7 941.00 | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 646.00 | 86 047.00 | | 90 646.00 |
252 Charges sociales | 19 364.00 | 15 050.00 | | 19 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | 1 067.00 | | 1 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 040.00 | 5 700.00 | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 2 567.00 | 2 206.00 | | 2 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 479.00 | 331 786.00 | | 332 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 189.00 | 96 338.00 | | 80 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
294 Charges financières | 3 325.00 | 4 595.00 | | 3 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 20 722.00 | | 17 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 100.00 | 71 021.00 | | 62 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 887.00 | | | 387 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |