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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 868.00 | 30 449.00 | 46 418.00 | 76 868.00 |
040 Immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 909.00 | 30 608.00 | 47 300.00 | 77 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
072 Créances – Autres | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
084 Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
110 Total général Actif | 151 598.00 | 30 608.00 | 120 990.00 | 151 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140.00 | | | 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 649.00 | | | 148 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
222 Production stockée | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
230 Autres produits | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 788.00 | | | 12 788.00 |