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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 250.00 | 31 903.00 | 11 347.00 | 43 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 250.00 | 31 903.00 | 131 347.00 | 163 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
110 Total général Actif | 185 828.00 | 31 903.00 | 153 926.00 | 185 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 369.00 | | | 140 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
242 Autres charges externes. | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 580.00 | | | 163 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 980.00 | | | 7 980.00 |