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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 24 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 332.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -9 428.00 | -34 949.00 | | -9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 25 521.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058.00 | 2 952.00 | | 3 058.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433.00 | 11 443.00 | | 8 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | 17 337.00 | | 13 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 12 761.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 16 708.00 | | 18 778.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 2 760.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 14 767.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 866.00 | 75 776.00 | | 63 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 924.00 | 108 728.00 | | 96 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 28 083.00 | | 3 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 2 052.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 30 135.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 1 510.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 604.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 2 115.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 28 020.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 990.00 | 93 860.00 | | 87 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 885.00 | 68 339.00 | | 87 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 25 521.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 35 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 10 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | | 317.00 | 11 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | | 317.00 | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 3 035.00 | 5 398.00 | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 866.00 | 58 468.00 | 5 398.00 | 63 866.00 |