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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 200.00 | 79 992.00 | 22 208.00 | 102 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 047.00 | 45 106.00 | 36 941.00 | 82 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 241.00 | 125 098.00 | 337 143.00 | 462 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 240.00 | 125 098.00 | 357 142.00 | 482 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 661.00 | 284 661.00 | | 284 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | -65 139.00 | -85 278.00 | | -65 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 311.00 | 20 139.00 | | 31 311.00 |
DL TOTAL (I) | 273 226.00 | 241 915.00 | | 273 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 190.00 | 111 591.00 | | 70 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 9 147.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 12 036.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | 4 400.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 916.00 | 137 174.00 | | 83 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 142.00 | 379 088.00 | | 357 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 256.00 | 70 190.00 | | 28 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | 2 443.00 | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 2 443.00 | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 2 944.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 2 944.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | -501.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 586.00 | 81 660.00 | | 84 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 275.00 | 61 522.00 | | 53 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 311.00 | 20 139.00 | | 31 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 544.00 | 20 554.00 | | 104 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 544.00 | 20 554.00 | | 104 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 190.00 | 41 934.00 | 28 256.00 | 70 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 5 707.00 | 6 994.00 | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 701.00 | 5 707.00 | 6 994.00 | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 916.00 | 55 660.00 | 28 256.00 | 83 916.00 |