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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 149.00 | 207 882.00 | 51 268.00 | 259 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 149.00 | 207 882.00 | 95 268.00 | 303 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
110 Total général Actif | 406 774.00 | 207 882.00 | 198 893.00 | 406 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 602.00 | 113 589.00 | | 128 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 602.00 | 113 589.00 | | 128 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | 445.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 32 084.00 | 31 254.00 | | 32 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 283.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 326.00 | 22 158.00 | | 23 326.00 |
252 Charges sociales | 18 238.00 | 12 272.00 | | 18 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 784.00 | 40 188.00 | | 36 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 151.00 | 108 600.00 | | 113 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 451.00 | 4 989.00 | | 15 451.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 210.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 593.00 | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 024.00 | 4 108.00 | | 13 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 691.00 | | | 274 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |