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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 319.00 | 19 070.00 | 26 249.00 | 45 319.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 259.00 | 19 410.00 | 29 849.00 | 49 259.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 169.00 | 8 189.00 | 125 979.00 | 134 169.00 |
072 Créances – Autres | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
084 Disponibilités | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 706.00 | 8 189.00 | 151 517.00 | 159 706.00 |
110 Total général Actif | 208 965.00 | 27 599.00 | 181 366.00 | 208 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | 275.00 | | 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 254.00 | 186 169.00 | | 253 254.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | 51.00 | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 022.00 | 186 495.00 | | 255 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 443.00 | 577.00 | | 1 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -355.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 842.00 | 68 868.00 | | 71 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 2 687.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 752.00 | 70 231.00 | | 105 752.00 |
252 Charges sociales | 33 223.00 | 21 676.00 | | 33 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | 4 084.00 | | 5 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 610.00 | 167 778.00 | | 230 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 412.00 | 18 717.00 | | 24 412.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 490.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 190.00 | | 2 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 947.00 | 16 007.00 | | 20 947.00 |