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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 201.00 | 357.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 005.00 | 160 498.00 | 297 507.00 | 458 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 573.00 | 160 699.00 | 297 874.00 | 458 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | 421.00 | 23 816.00 | 24 237.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 782.00 | 421.00 | 63 361.00 | 63 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 356.00 | 161 120.00 | 361 236.00 | 522 356.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 290.00 | -132 360.00 | | -101 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 31 071.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | -36 160.00 | -71 290.00 | | -36 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 402.00 | 177 074.00 | | 107 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 218.00 | 234 075.00 | | 238 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 189.00 | | 17 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | 12 170.00 | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 4 562.00 | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 649.00 | 14 312.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 396.00 | 459 925.00 | | 397 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 236.00 | 388 635.00 | | 361 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 279.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 279.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 241.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 136.00 | 197 037.00 | | 216 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 007.00 | 165 966.00 | | 181 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 129.00 | 31 071.00 | | 35 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 310.00 | | 19 263.00 | 439 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 300.00 | | 19 263.00 | 439 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 764.00 | 44 935.00 | | 115 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 764.00 | 44 935.00 | | 115 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | | | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UX Autres créances clients | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 144.00 | 39 591.00 | 67 553.00 | 107 144.00 |
VI Groupe et associés | 238 218.00 | 238 218.00 | | 238 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 395.00 | 329 842.00 | 67 553.00 | 397 395.00 |