| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 25 649.00 | 6 688.00 | 32 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 798.00 | 25 649.00 | 9 148.00 | 34 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
110 Total général Actif | 83 516.00 | 25 649.00 | 57 867.00 | 83 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 598.00 | 2 220.00 | | 4 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 313.00 | 69 785.00 | | 79 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 175.00 | 12 543.00 | | 17 175.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 093.00 | 84 559.00 | | 101 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 316.00 | 433.00 | | -3 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 917.00 | 5 286.00 | | 5 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 569.00 | -23.00 | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 36 116.00 | 33 182.00 | | 36 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 196.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 164.00 | 39 289.00 | | 32 164.00 |
252 Charges sociales | 1 138.00 | 212.00 | | 1 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | 4 001.00 | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 920.00 | 83 599.00 | | 83 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 173.00 | 960.00 | | 17 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 353.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 110.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 235.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 866.00 | 2 968.00 | | 16 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 389.00 | | | 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |