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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 273 995.00 | | 273 995.00 | 273 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 282.00 | 84 223.00 | 3 059.00 | 87 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 086.00 | 86 294.00 | 11 792.00 | 98 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 566.00 | 173 496.00 | 289 070.00 | 462 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | 376.00 | 5 991.00 | 6 368.00 |
BZ Autres créances | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CF Disponibilités | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 994.00 | 376.00 | 215 617.00 | 215 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 560.00 | 173 873.00 | 504 687.00 | 678 560.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
DH Report à nouveau | -95 874.00 | | | -95 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 977.00 | | | 279 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 687.00 | | | 504 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 786.00 | | 3 780.00 | 458 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 975.00 | | | 276 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 589.00 | | 3 780.00 | 181 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 538.00 | 6 958.00 | | 166 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 559.00 | 6 958.00 | | 163 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 94.00 | 10.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 94.00 | 10.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 94.00 | 10.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 789.00 | 30 303.00 | 119 996.00 | 180 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 977.00 | 129 492.00 | 119 996.00 | 279 977.00 |