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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 463 419.00 | 277 518.00 | 185 901.00 | 463 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 158.00 | 526 767.00 | 64 391.00 | 591 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 617.00 | 151 859.00 | 8 759.00 | 160 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 944.00 | 960 894.00 | 259 051.00 | 1 219 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BZ Autres créances | 314 415.00 | | 314 415.00 | 314 415.00 |
CF Disponibilités | 342 752.00 | | 342 752.00 | 342 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 581.00 | | 705 581.00 | 705 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 526.00 | 960 894.00 | 964 632.00 | 1 925 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 436.00 | 6 789.00 | | 35 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 384.00 | 28 647.00 | | 199 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 203.00 | 20 814.00 | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 252 123.00 | 57 350.00 | | 252 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 362.00 | 550 873.00 | | 483 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 214.00 | 238 361.00 | | 161 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 933.00 | 108 228.00 | | 67 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 509.00 | 897 461.00 | | 712 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 632.00 | 954 811.00 | | 964 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 953.00 | | 1 088 953.00 | 1 088 953.00 |
FG Production vendue services | 21 792.00 | 22 014.00 | 43 807.00 | 21 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 745.00 | 22 014.00 | 1 132 759.00 | 1 110 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 305.00 | |
GE Autres charges | | | 56 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 611.00 | 11 463.00 | | 4 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 13 389.00 | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 669.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 669.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 12 720.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827.00 | -401.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 768.00 | 1 423 495.00 | | 1 405 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 384.00 | 1 394 848.00 | | 1 206 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 384.00 | 28 647.00 | | 199 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 780.00 | 15 164.00 | | 1 204 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 944.00 | | | 1 219 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 194.00 | | | 1 215 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 030.00 | 15 164.00 | | 1 200 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 588.00 | 81 306.00 | | 879 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 838.00 | 81 306.00 | | 874 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VC Groupe et associés | 231 013.00 | 231 013.00 | | 231 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 362.00 | 483 362.00 | | 483 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 522.00 | 341 522.00 | | 341 522.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 509.00 | 712 509.00 | | 712 509.00 |