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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 511.00 | 8 464.00 | 2 047.00 | 10 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 964.00 | 78 318.00 | 115 646.00 | 193 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 668.00 | 95 332.00 | 123 336.00 | 218 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
CF Disponibilités | 130 426.00 | | 130 426.00 | 130 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 957.00 | | 569 957.00 | 569 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 625.00 | 95 332.00 | 693 293.00 | 788 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 128 343.00 | 76 575.00 | | 128 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 460.00 | 51 768.00 | | 110 460.00 |
DL TOTAL (I) | 274 002.00 | 163 543.00 | | 274 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 956.00 | 127 315.00 | | 112 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 24 695.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 66 443.00 | | 79 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 898.00 | 164 002.00 | | 188 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | | 46 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 290.00 | 463 983.00 | | 419 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 293.00 | 627 526.00 | | 693 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 333.00 | | -1 333.00 | -1 333.00 |
FG Production vendue services | 1 077 038.00 | | 1 077 038.00 | 1 077 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 705.00 | | 1 075 705.00 | 1 075 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 558.00 | |
GE Autres charges | | | 25 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 2 461.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136.00 | 2 461.00 | | 56 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 081.00 | -2 461.00 | | 24 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 024.00 | 28 004.00 | | 47 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 492.00 | 968 918.00 | | 1 180 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 032.00 | 917 150.00 | | 1 070 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 460.00 | 51 768.00 | | 110 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 281.00 | | 137 250.00 | 158 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 863.00 | 218 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 863.00 | 204 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | | 87 250.00 | 144 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | | 50 000.00 | 5 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 441.00 | 25 558.00 | 22 666.00 | 92 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 891.00 | 25 558.00 | 22 666.00 | 83 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 16 308.00 | 82 692.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 515.00 | 80 921.00 | 2 594.00 | 83 515.00 |
VW T.V.A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 458.00 | 322 767.00 | 82 692.00 | 405 458.00 |