| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 1 556.00 | 251.00 | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 21 872.00 | 14 284.00 | 36 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 965.00 | 23 428.00 | 14 536.00 | 37 965.00 |
BN En cours de production de biens | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 158.00 | 23 428.00 | 78 730.00 | 102 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 151.00 | | | -19 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 728.00 | | | -46 728.00 |
DL TOTAL (I) | -58 380.00 | | | -58 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
FM Production stockée | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 938.00 | | | 251 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 728.00 | | | -46 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 570.00 | | 408.00 | 37 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 37 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | | 408.00 | 37 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 9 080.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 9 080.00 | | 14 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UX Autres créances clients | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 789.00 | 6 359.00 | 5 430.00 | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VW T.V.A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 110.00 | 131 679.00 | 5 430.00 | 137 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705.00 | | | 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
YT Sous‐traitance | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 506.00 | | | 170 506.00 |