| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 754.00 | 13 567.00 | 9 188.00 | 22 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 15 717.00 | 10 797.00 | 26 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 313.00 | 29 283.00 | 20 030.00 | 49 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 113.00 | 29 283.00 | 109 830.00 | 139 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 854.00 | 86 973.00 | | 69 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 151.00 | -17 119.00 | | -11 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 62 810.00 | 70 954.00 | | 62 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 4 467.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 9 487.00 | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 401.00 | 9 132.00 | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | 167.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 020.00 | 28 915.00 | | 47 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 830.00 | 99 870.00 | | 109 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 020.00 | 28 915.00 | | 47 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 107 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 508.00 | |
FM Production stockée | | | -12 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 1 743.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 84.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 1 659.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 462.00 | 76 139.00 | | 98 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 613.00 | 93 257.00 | | 109 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 151.00 | -17 119.00 | | -11 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 747.00 | | 6 567.00 | 42 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 702.00 | | 6 567.00 | 42 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 343.00 | 7 940.00 | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 7 940.00 | | 21 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UX Autres créances clients | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |