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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 882.00 | 26 604.00 | 278.00 | 26 882.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 740.00 | 113 047.00 | 70 693.00 | 183 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102 050.00 | 3 986 206.00 | 2 115 844.00 | 6 102 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 129.00 | 4 442 464.00 | 2 256 665.00 | 6 699 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 066.00 | | 89 066.00 | 89 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
BZ Autres créances | 2 290 883.00 | | 2 290 883.00 | 2 290 883.00 |
CF Disponibilités | 629 050.00 | | 629 050.00 | 629 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 661.00 | | 3 108 661.00 | 3 108 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 790.00 | 4 442 464.00 | 5 365 326.00 | 9 807 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 581.00 | -930 506.00 | | -241 581.00 |
DL TOTAL (I) | -240 581.00 | -929 506.00 | | -240 581.00 |
DP Provisions pour risques | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 025.00 | 4 051 220.00 | | 3 646 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 699 339.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 839.00 | 1 483 863.00 | | 1 228 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 670.00 | 633 673.00 | | 625 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 467.00 | 11 961.00 | | 12 467.00 |
EA Autres dettes | 23 546.00 | 28 706.00 | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 185.00 | 6 908 771.00 | | 5 539 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 326.00 | 6 045 987.00 | | 5 365 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 582.00 | 4 061 004.00 | | 2 964 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 889 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 889 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 136 903.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 980.00 | -136 903.00 | | 47 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 374.00 | 4 480 368.00 | | 5 310 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 955.00 | 5 410 874.00 | | 5 551 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 581.00 | -930 506.00 | | -241 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 593.00 | 39 454.00 | | 78 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 523.00 | | 205 306.00 | 6 523 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 607.00 | | | 316 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 701.00 | 6 699 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 701.00 | 6 296 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 107.00 | | 203 789.00 | 6 122 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 1 517.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 838.00 | 852 626.00 | | 3 589 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 607.00 | | | 316 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 627.00 | 852 626.00 | | 3 246 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 839.00 | 1 228 839.00 | | 1 228 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 670.00 | 625 670.00 | | 625 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646 025.00 | 681 444.00 | 2 935 744.00 | 3 646 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 642.00 | | | 538 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 883.00 | 2 290 883.00 | | 2 290 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 787.00 | 2 390 342.00 | 4 445.00 | 2 394 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 185.00 | 2 574 603.00 | 2 935 744.00 | 5 539 185.00 |