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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 1 086.00 | 2 025.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204.00 | 1 086.00 | 4 118.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 036.00 | 1 086.00 | 107 950.00 | 109 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 658.00 | | 296 658.00 | 296 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 658.00 | | 296 658.00 | 296 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 792.00 | | 5 205.00 | 17 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 793.00 | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 793.00 | 5 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | | 5 205.00 | 17 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 975.00 | 7 737.00 | 18 625.00 | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | 7 737.00 | 18 625.00 | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 698.00 | | | 132 698.00 |