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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 548.00 | | 174 548.00 | 174 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 050.00 | 8 705.00 | 59 345.00 | 68 050.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 629.00 | 8 705.00 | 233 923.00 | 242 629.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
084 Disponibilités | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
110 Total général Actif | 335 615.00 | 8 705.00 | 326 909.00 | 335 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 304.00 | 12 035.00 | | 9 304.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 607.00 | 120 318.00 | | 152 607.00 |
224 Production immobilisée | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 1 568.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 358.00 | 133 922.00 | | 169 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 965.00 | 5 015.00 | | 2 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 665.00 | -23.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 106 417.00 | 69 421.00 | | 106 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 461.00 | | 5 103.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 299.00 | 25 722.00 | | 26 299.00 |
252 Charges sociales | 11 992.00 | 10 123.00 | | 11 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 984.00 | 17 837.00 | | 6 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 424.00 | 128 557.00 | | 160 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 934.00 | 5 365.00 | | 8 934.00 |
280 Produits financiers | | 262.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 26 833.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | | 801.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 16 360.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 2 205.00 | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 751.00 | 13 094.00 | | 7 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |