| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 794.00 | 436.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 254.00 | 82 053.00 | 1 201.00 | 83 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 602.00 | 49 151.00 | 28 451.00 | 77 602.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 989.00 | 131 204.00 | 37 785.00 | 168 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 050.00 | | 206 050.00 | 206 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 040.00 | 131 204.00 | 243 836.00 | 375 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 028.00 | | | -14 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 836.00 | | | 243 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
FG Production vendue services | 264 369.00 | | 264 369.00 | 264 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 019.00 | | 386 019.00 | 386 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 365.00 | | | 401 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 393.00 | | | 415 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 028.00 | | | -14 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 690.00 | | 300.00 | 168 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 230.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 300.00 | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 895.00 | 10 309.00 | | 120 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 410.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 895.00 | 10 309.00 | | 120 895.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 140.00 | 20 000.00 | 140.00 | 20 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 394.00 | 108 197.00 | 14 197.00 | 122 394.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 780.00 | 100 640.00 | 36 140.00 | 136 780.00 |